Как оформить возврат товара, оплаченного через подотчетное лицо по корпоративной карте, в 1С 8.2?

Comments

• Добрый день!
  Полагаю, что телефон все-таки не "брачный", а "бракованный". 😀
  У подотчетного лица какие документы есть на этот телефон?
  Из них нужную информацию почерпнуть нельзя?
• А в авансовом отчёте какой документ на оприходование приложен?
• Кассовый (теперь уже копия заверенная) и товарный чеки есть. Я, конечно, же могу завести в поставщиках компанию-продавца, но в авансовом отчете о нем ни слова, там телефон учтен на закладке "Товары" без указания поставщика и договора... Как можно сделать возврат тому, от кого ничего не поступало?
  
  Можно в этом случае авансовый отчет исправить и покупку телефона отнести на закладку "Прочее"?
  
  И я попробовала возврат денег на карту оформить от подотчетного лица через прочие поступления, вроде все провелось, но правильно ли это методологически не знаю..🤨
• Можно внести изменения текущей (нужной) датой в авансовый отчет, и далее - возврат и т.д.
  Фактически вы собираетесь исправить ошибку в учете, что тут методологически неверного?
• Цитата: Фактически вы собираетесь исправить ошибку в учете, что тут методологически неверного?

  
  
  Фактически это будет безналичное перечисление от поставщика, который не определен, скажем так... Можно ли в данном случае проводкой Д55.4 К71 возвратом от подотчетного лица оформить, я вот о чем...
• Цитата: Цитата: Фактически вы собираетесь исправить ошибку в учете, что тут методологически неверного?Фактически это будет безналичное перечисление от поставщика, который не определен, скажем так... Можно ли в данном случае проводкой Д55.4 К71 возвратом от подотчетного лица оформить, я вот о чем...

  
  
  Почему не определен?
  Вы же сами пишете, что "Кассовый (теперь уже копия заверенная) и товарный чеки есть" ?
• Цитата: Почему не определен?Вы же сами пишете, что "Кассовый (теперь уже копия заверенная) и товарный чеки есть" ?

  
  
  Ой, только сейчас обратила внимание, что на закладке "Товары" тоже есть куда сведения о поставщике заносить... 💃 никогда этот столбик не использовала в АО, потому как часто и по мелочевке все через АО покупаем, их были бы тыщи, поставщиков этих.. 😀 Затмение нашло однако... )))
  
  Сейчас добавила поставщика в АО и всё получилось с зачислением на карту ... ))) Спасибо огромное!!!
  
  Только теперь "Возврат поставщику" не могу создать, там не предлагается такой документ как АО, а только "Покупка,комиссия"... 🙁
  
  И возврат на карту с 60 счета происходит, а поступление-то товара в АО было отражено как Д10.9 К71.01...
  
  Совсем запуталась... Единственное, что приходит в голову это отразить через операции, введенные вручную задолженность поставщика перед подотчетным лицом... Д60.01 К71.01, тогда всё улаживается вроде...
  
  Можно так сделать?
• Простите, но Вы одно и то же (по смыслу) спрашиваете повторно.
  Для исправления ошибок в учете (как раз ваш случай) и существуют бухгалтерские справки (с возможностью сторнировать неверные записи). Если советы с одного прочтения непонятны, прочтите, пожалуйста, еще раз. 🤔
• Цитата: Простите, но Вы одно и то же (по смыслу) спрашиваете повторно.Для исправления ошибок в учете (как раз ваш случай) и существуют бухгалтерские справки (с возможностью сторнировать неверные записи).

  
  

  Цитата: Можно внести изменения текущей (нужной) датой в авансовый отчет, и далее - возврат и т.д.

  
  Я не сильно опытный специалист в бухучете к сожалению, поэтому и обращаюсь за помощью... Таких общих ответов мне недостаточно, то что вам кажется мурашкой, для меня порой проблема... ))) Теоретически я все это понимаю ))), но и вы поймите, что я не могу определить какие именно проводки нужно для данного возврата использовать... Мне нужен конкретный порядок действий (операций) в данном случае, если не трудно напишите, пожалуйста... )))
• Вы же работаете в программе?
  1. Составляете бух справку для изменения (сторнирования) ранее проведенного авансового отчета.
  2. Формируете возврат поставщику. При этом проводки сформируются программой автоматически.
• Цитата: Вы же работаете в программе?1. Составляете бух справку для изменения (сторнирования) ранее проведенного авансового отчета.2. Формируете возврат поставщику. При этом проводки сформируются программой автоматически.

  
  
  Мы с Вами ходим по кругу... )))
  1. Я же написала, что я не знаю что именно указать в данном случае в Дт и Кт в бухсправке... ))) Подскажите, пожалуйста как это изменение отразить проводками...
  2. Возврат не сформировать !!!, он формируется только если товары были оприходованы с помощью документа "Покупка,комиссия".
• Предлагаю следующую схему:
  1. Раз оплата за товар произошла по безналу: оприходовать через документ: покупка - Дт 10 Кт 60 (отдельно чехол и телефон)
  2 Далее документ: возврат поставщику: Дт 60 Кт 10; (телефон бех чехла);
  3. Ранее у вас была оплата : Дт 60 Кт 55 ( или не так?)
  4. Возврат средств поставщиком : Дт 55 Кт 60 (при обработке банковской выписки)
  Еще добавлю, что возврат можно сформировать, и в том случае, если товар оприходован не только документом "Покупка"
• Цитата: 1. Раз оплата за товар произошла по безналу: оприходовать через документ: покупка - Дт10 Кт60 (отдельно чехол и телефон)

  
  Это покупалось хоть и безналом, но подотчетным лицом, поэтому поступление - АО.
  

  Цитата: 3. Ранее у вас была оплата : Дт60 Кт55 ( или не так?)

  
  Нет, не была. Было Дт71 Кт55
  
  

  Цитата: 4. Возврат средств поставщиком : Дт55 Кт60 (при обработке банковской выписки)

  
  А почему 60, а не 76.2?
  
  

  Цитата: Еще добавлю, что возврат можно сформировать, и в том случае, если товар оприходован не только документом "Покупка"

  
  Научите, пожалуйста...
• Пусть будет авансовый отчет:
  1. Купили товар Дт 10 Кт 71;
  2. Возврат : Дт 71 Кт 10;
  3. Оплата поставщику: Дт 71 Кт 55;
  4. Возврат от поставщика: Дт 55 Кт 71- это все понятно.
  Документ: возврат поставщику - не на основании какого-то документа, открываете "возврат поставщику -добавляете контрагента,договор, добавляете вручную позицию (ваш телефон), ставите количество, стоимость (как оприходовали в авансовом отчете), ндс наверняка не будет, и ещё на закладке счет учета меняете 60 на 71. Должно все получится.
• Цитата: Документ: возврат поставщику - не на основании какого-то документа, открываете "возврат поставщику... Должно все получится.

  
  После того, как открываю "Возврат поставщику" и нажимаю "Добавить" требуется выбор документа поступления, где АО не выбрать никак!!!
  
  

  Цитата: Пусть будет авансовый отчет:2. Возврат : Дт 71 Кт 10;

  
  На 10 счете нет ничего, все передано в эксплуатацию, эта сумма красным висит.
  
  

  Цитата: 4. Возврат от поставщика: Дт 55 Кт 71- это все понятно.

  
  Зачисление происходит не от подотчетника, а от поставщика напрямую.
• Пока я вот так думаю сделать:
  1. Списание материалов в эксплуатации.
  Дт ... Кт МЦ,04
  2. Операции, введенные вручную. (товар возвращен поставщику)
  Дт 10.09 Кт 26
  Дт 76.02 Кт 10.09
  3. Поступление на расчетный счет (поставщик вернул деньги).
  Дт 55.04 Кт 76.02
  
  Меня вот это смущает - Дт 10.09 Кт 26. Программа ругается при анализе состяния бухгалтерского учета.
• Перевод в эксплуатацию не можете отменить? удалить?
  Оплата за телефон: Дт 71 Кт 55;
  Возврат по банку: Дт 55 Кт 71 . Вы ведь поставщика нигде не указывали, вот и оприходуйте деньги на счет 71. Возврат должен получиться без ссылки на какой-то документ.
  Есть такой документ: возврат из экспуатации
• Цитата: Перевод в эксплуатацию не можете отменить? удалить?Оплата за телефон: Дт 71 Кт 55;Возврат по банку: Дт 55 Кт 71 . Вы ведь поставщика нигде не указывали, вот и оприходуйте деньги на счет 71. Возврат должен получиться без ссылки на какой-то документ.Есть такой документ: возврат из экспуатации

  
  
  Опередила Вас слегка, простите... ))) См. выше...
• Цитата: Перевод в эксплуатацию не можете отменить? удалить?

  
  А разве так можно? И нужно ли?
  

  Цитата: Возврат по банку: Дт 55 Кт 71 . Вы ведь поставщика нигде не указывали, вот и оприходуйте деньги на счет 71. Возврат должен получиться без ссылки на какой-то документ.

  
  Уже указала поставщика.
• Если вы отмените перевод в эксплуатацию, у вас на 10 счете "телефон" появится сумма и количество, тогда и возврат будет корректным, и на себестоимость не повлияет, а то, что вы указали поставщика Дт 10 Кт 71, никакой роли не играет, я уже вам писала, что при возврате на закладке счета учета 60 поменяете на 71, ручные проводки программа не любит, тем более, что Дт 10 Кт 26 - некорректно, потом у вас могут быть в дальнейшем погрешности.
• Цитата: Если вы отмените перевод в эксплуатацию, у вас на 10 счете "телефон" появится сумма и количество, тогда и возврат будет корректным, и на себестоимость не повлияет, Дт 10 Кт 26 - некорректно, потом у вас могут быть в дальнейшем погрешности.

  
  А отменить это как? Не удалять же из программы... Это как то не правильно мне кажется... Тем более получается, что он на счете 10.09 более полугода висел на складе, и как же тогда обнаружилась неисправность, если он в эксплуатации не был?
  
  

  Цитата: при возврате на закладке счета учета 60 поменяете на 71

  
  Если Вы про возврат поставщику, то он невозможен, попробуйте сами... Если про возврат денег на счет, то подотчетное лицо трогать не хочется, оно купило, отчиталось и уволилось...
  
  
  И про чехол забыла... ))) Вот так мне нравится, только насколько это правильно?
  
  1. Списание материалов в эксплуатации.
  Дт ... Кт МЦ,04 11090 р.
  2. Операции, введенные вручную. (товар возвращен поставщику, чехол в расход)
  Дт 10.09 Кт 26 11090 р. (Программа ругается, что возможно занижение выручки, но это так и есть, минусуются же расходы в данном случае...)
  Дт 76.02 Кт 10.09 10590 р.
  Дт 91.02 Кт 10.09 500 р.
  3. Поступление на расчетный счет (поставщик вернул деньги).
  Дт 55.04 Кт 76.02 10590 р.
  
  Мне бы теперь хотелось услышать насколько это благоразумно... ))) Поправьте где нужно, пожалуйста...
• Текст удалён модератором.
• Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, в том числе повторять сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Ответы даются в течение суток, исключая выходные и праздничные дни. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.
  
  Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
• Это я нечаянно, простите... 😰
  Но я себя вынуждена поправить...
  

  Цитата: Дт 10.09 Кт 26 11090 р. (Программа ругается, что возможно занижение выручки)

  
  
  Программа ругается не на эту проводку, а на проводку Дт 76.02 Кт 10.09...(((
  
  В общем методом тыканий в 1С вопрос решен, может быть кому пригодится... Без 71 счета не обошлось никак все-таки)))):
  
  1. Списание материалов в эксплуатации.
  Дт ... Кт МЦ,04 11090 р.
  2. Операции, введенные вручную.
  Дт 10.09 Кт 26 11090 р. (погашение стоимости при передаче МПЗ в эксплуатацию отменено)
  Дт 71.01 Кт 10.09 10590 р. (телефон возвращен подотчетнику)
  Дт 76.02 Кт 71.01 10590 р. (отражена претензия подотчетника поставщику)
  Дт 91.02 Кт 10.09 500 р. (чехол в расход)
  3. Поступление на расчетный счет .
  Дт 55.04 Кт 76.02 10590 р. (поставщик вернул деньги на счет карты)
  
  Пишет ошибок не обнаружено... ))) Всем откликнувшимся огромное спасибо!!!
• В документе АО есть закладка Оплата, где указывают сумму оплаты поставщику через подотчетное лицо, а потом документом Поступление товров и услуг приходую МПЗ, поступающий от такого поставщика. Тогда документы возврата формируются без ошибок. Но в Вашем случае МПЗ уже списан с баланса и с забаланса. Возврат не получится, программа будет выдавать сообщение, что данный МПЗ у Вас на складе отсутствует. Проще все сделать вручную, через операции, а потом распечатать бух. справку.
• Цитата: В документе АО есть закладка Оплата, где указывают сумму оплаты поставщику через подотчетное лицо, а потом документом Поступление товров и услуг приходую МПЗ, поступающий от такого поставщика. Тогда документы возврата формируются без ошибок.

  
  
  О, похоже это как раз то, что мне нужно!!! ))) Огромнейшее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Цитата: Цитата: В документе АО есть закладка Оплата, где указывают сумму оплаты поставщику через подотчетное лицо, а потом документом Поступление товров и услуг приходую МПЗ, поступающий от такого поставщика. Тогда документы возврата формируются без ошибок.О, похоже это как раз то, что мне нужно!!! ))) Огромнейшее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  
  
  Замечательно 😀
  Особенно, если учесть, что именно это и советовалось изначально.......
• Цитата: Замечательно 😀Особенно, если учесть, что именно это и советовалось изначально.......

  
  
  Да, только здесь указано КАК сделать, а не ЧТО делать... ))) А это большая разница для нас, толстолобиков... 😀 😀 😀
• От модератора: несанкционированные сообщения рекламного характера запрещены!
  По вопросам размещения рекламы на портале сюда: http://xn-----clckdaaxfumnbde9bpfv7h7ck.ru.nds.monster/index.php?id=402063
  
  Пользователю, разместившему рекламу без согласования с администрацией портала Бухгалтерия Онлайн, закрыт доступ на форум.
• Цитата: От модератора: несанкционированные сообщения рекламного характера запрещены!По вопросам размещения рекламы на портале сюда:http://xn-----clckdaaxfumnbde9bpfv7h7ck.ru.nds.monster/index.php?id=402063 разместившему рекламу без согласования с администрацией портала Бухгалтерия Онлайн, закрыт доступ на форум.

  
  Это, простите, по какому поводу замечание? 😰
• Цитата: Это, простите, по какому поводу замечание? 😰

  
  Добрый день!
  Пользователем sarahalisa было размещено сообщение рекламного характера. И именно за это пользователю sarahalisa был закрыт доступ на форум.
  Текст рекламного сообщения уже удален.
  
  К Вам это замечание никак не относится, не беспокойтесь.