При снятии налоговой задолженности с расчетного счета образовался плановый остаток

Здравствуйте! Была задолженность в налоговую: По состоянию на 05.04.2018. Не давно налоговая выставила инкассо, сняли деньги с расчетного счета. Не могу понять в сбербанк бизнес онлайн стоит плановый остаток -26 152.21 RUB. Что это такое, не подскажите?

Category: Отношения с банками

Comments

• Артур06, Добрый день, если из вашей суммы задолженности перед НИ (21382 + 4903,13) вычесть остаток по вашему счету (132,92), то получится 26152,21 (с минусом, т.к. нет на вашем счете достаточной суммы для списания). Т.е. "Плановый остаток" это то что останется на счете вашей организации после списания банком всех комиссий, в данном случае инкассовых поручений, в данном случае получается сумма с минусом.
• geomech, Здравствуйте! Спасибо за ответ, 10 июля поступило на счет 52 000 р. Банк сразу удержал сумму для списания в счет погашения задолженности в Налоговую. Как минус может образоваться, или платеж еще не прошел?
• Цитата: 10 июля поступило на счет 52 000 р

  10 июня?
  

  Цитата: Как минус может образоваться, или платеж еще не прошел?

  Честно говоря, не поняла вопроса
• geomech, так это получается, у нас минус, так как списание еще не прошло по задолженность?
• Цитата: так это получается, у нас минус, так как списание еще не прошло по задолженность?

  не зная всех нюансов, не могу ответить на этот вопрос, Вы можете задать его Вашему менеждеру в банке или уточнить, позвонив на горячую линию, в сбербанк бизнес онлайн есть номер горячей линии.