Денежные средства в кассе сверх установленного лимита

Comments

• Здравствуйте.
  

  Цитата: Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как быть: В организацию по кассе установлен лимит на конец дня 10 000 руб, В кассу поступает выручка и на конец дня остается денег более 10 000 руб., куда можно списывать?Заранее благодарна.

  Перечень выплат, которые можно производить за счет выручки, приведен в Указании ЦБ 3073-У:
  

  Цитата: выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты социального характера;выплат страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физическим лицам, уплатившим ранее страховые премии наличными деньгами;выдачи наличных денег на личные (потребительские) нужды индивидуального предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности;оплаты товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;выдачи наличных денег работникам под отчет;возврата за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги;выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты социального характера;выплат страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физическим лицам, уплатившим ранее страховые премии наличными деньгами;выдачи наличных денег на личные (потребительские) нужды индивидуального предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности;оплаты товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;выдачи наличных денег работникам под отчет;возврата за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги;

  
  Самый надежный выход , позволяющий не допускать подобных ситуаций в будущем: установить новый более высокий лимит кассового остатка.